Hoje eu vou te contar uma história sobre gerenciamento de risco e a Mentalidade necessária para ser lucrativo no mercado financeiro. Talvez você não saiba, mas eu opero ao vivo com meus alunos todos os dias, de segunda a quinta-feira. Eu compartilho a minha tela e mostro as minhas operações no mercado. Mostro minhas entradas, saídas e posicionamento.
E entre uma operação e outra, sempre existe espaço para um bate papo, para os alunos tirarem dúvidas sobre o mercado. Esses são momentos de descontração e uma conversa livre durante a live.
E em uma dessas sessões de trading ao vivo com os alunos, um deles relatou que estava com um Drawdown alto naquele momento e que aquela barra horizontal do terminal da plataforma MT5 onde aparece o saldo e o nível de margem, tinha ficado vermelha.
Na hora aquilo me acendeu uma alerta: quando aquela barra fica vermelha, isso significa que o nível de margem está abaixo de 70%. Se o nível de margem chega a 50% a corretora começa a fechar as ordens automaticamente. Esse é o famoso “margin call” ou chamada de margem.
Eu imediatamente comecei a investigar o que tinha acontecido para ele chegar naquela situação tão próxima a um margin call. E então começa o diálogo:
Eu: “Cara, o que aconteceu. Que lotes você está usando”.
Aluno: “Estou comprado no USDCHF e NZDCHF, mas com os lotes meio altos para a conta”.
Eu: “O que aconteceu. Porque os lotes estão altos?”
Aluno: “Ahh, eu comprei USDCHF e depois vi que ele está em uma região de mínimas históricas. Daí eu me animei e comprei mais. E fui comprando mais. Agora a barra tá vermelha aqui”
Eu: (…) silêncio
Aluno (percebendo meu silêncio): “Eu sabia que não era para aumentar o lote, mas aumentei”.
Eu (finalmente falando): “Não pode se animar não rapaz”.
Bom, o diálogo continuou por mais vários minutos com o aluno explicando os detalhes das operações. No final eu o ajudei a fazer uma gestão de risco para diminuir o potencial de perdas da conta.
Mas o principal elemento que eu quero salientar aqui é o que ele disse: “Eu me animei”. Veja bem, um estado de ânimo mais alegre do que o normal fez com que esse aluno abandonasse tudo que eu tinha ensinado a ele e por sentir-se animado, havia fugido completamente do Gerenciamento de Risco e agora estava em problemas.
O problema não era a técnica, não era o mercado, não era nada disso. O problema foi o que ele FEZ quando se sentiu animado. Algumas pessoas poderiam dizer que o problema foi ele sentir-se animado, mas isso não é verdade. Você pode sentir-se animado, empolgado, feliz, alegre. Afinal você é humano e não tem como banir as tuas emoções da tua vida.
Porém o problema é que quando você fica animado, você pode acabar tomando decisões baseadas nessa “animação”. E o que eu disse para o aluno foi: “Fique animado. Mas não opere animado”. Ou seja, você pode sentir emoções, mas não tome decisões baseado nelas. Portanto não se trata de não sentir emoções, mas se trata de não permitir que elas sejam o princípio orientador do que você faz.
Hoje (14 anos depois de ter iniciado no mercado) posso dizer que “eduquei” as minhas emoções. Quem opera ao vivo comigo sabe que as minhas sessões de trading são calmas, tranquilas, sem grandes expressões de alegria. Isso porque eu entendo que eu sempre vou sentir emoções, mas não posso tomar decisões baseadas nas emoções.
O recado final para você é: “Não se anime. E se for se animar, não permita que essa animação tome decisões”.
Abraço,
Dyogenes Diniz
